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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 158 671.00 | | 14 158 671.00 | 14 158 671.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 904 878.00 | | 3 904 878.00 | 3 904 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 072.00 | | 3 905 072.00 | 3 905 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 063 744.00 | | 18 063 744.00 | 18 063 744.00 |
CU Autres participations | 14 158 671.00 | | 14 158 671.00 | 14 158 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 535 786.00 | 13 476 139.00 | | 14 535 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 397.00 | 2 759 646.00 | | 1 639 397.00 |
DK Provisions réglementées | 68 221.00 | 52 583.00 | | 68 221.00 |
DL TOTAL (I) | 16 251 654.00 | 16 296 619.00 | | 16 251 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 3 128.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 098.00 | 1 731 882.00 | | 1 807 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 5 280.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 812 090.00 | 1 807 813.00 | | 1 812 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 063 744.00 | 18 104 432.00 | | 18 063 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 090.00 | 1 807 813.00 | | 1 812 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 3 128.00 | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 359.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -24 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 379 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 778.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 400 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 282.00 | | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 638.00 | 9 308.00 | | 19 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 638.00 | 9 308.00 | | 19 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 638.00 | -9 308.00 | | -19 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 079.00 | 20 866.00 | | 316 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 879.00 | 2 611 305.00 | | 2 445 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 799.00 | 117 535.00 | | 380 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065 080.00 | 2 493 769.00 | | 2 065 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 389 819.00 | | | 16 389 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 389 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 389 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 389 819.00 | | | 16 389 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 308.00 | 19 638.00 | | 13 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 308.00 | 19 638.00 | | 13 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 718.00 | 261 718.00 | | 261 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 519 793.00 | 2 119 793.00 | 400 000.00 | 2 519 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 578.00 | | | 196 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 966.00 | 2 785 966.00 | 800 000.00 | 3 585 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 379.00 | 34 974.00 | | 9 379.00 |
ST Autres comptes | 6 624.00 | 5 843.00 | | 6 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 004.00 | 40 817.00 | | 16 004.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |