| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 946 469.00 | | 8 946 469.00 | 8 946 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449 443.00 | | 2 449 443.00 | 2 449 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 693 262.00 | | 20 693 262.00 | 20 693 262.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 540.00 | | 198 540.00 | 198 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 804.00 | | 198 804.00 | 198 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 659.00 | | 101 659.00 | 101 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 993 725.00 | | 20 993 725.00 | 20 993 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 449 443.00 | | | 2 449 443.00 |
CU Autres participations | 9 297 351.00 | | 9 297 351.00 | 9 297 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 578 315.00 | 19 030 074.00 | | 19 578 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 201.00 | 548 241.00 | | 868 201.00 |
DK Provisions réglementées | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
DL TOTAL (I) | 20 552 955.00 | 19 684 754.00 | | 20 552 955.00 |
DP Provisions pour risques | 101 659.00 | | | 101 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 659.00 | | | 101 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 419.00 | 783 659.00 | | 114 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 3 213.00 | | 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 005.00 | | | 224 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 111.00 | 786 872.00 | | 339 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 993 725.00 | 20 471 627.00 | | 20 993 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 111.00 | 786 872.00 | | 339 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 661 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 521.00 | 116 995.00 | | 343 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 775.00 | 717 126.00 | | 1 333 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 574.00 | 168 884.00 | | 465 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 201.00 | 548 241.00 | | 868 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 657.00 | | 22 206 209.00 | 3 393 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 906 604.00 | 20 693 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 906 604.00 | 20 693 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393 657.00 | | 22 206 209.00 | 3 393 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 358.00 | 101 659.00 | 2 169.00 | 100 358.00 |
UG ‐ Financières | | 101 659.00 | 2 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 748.00 | 223 748.00 | | 223 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449 443.00 | 2 449 443.00 | | 2 449 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 114 419.00 | 114 419.00 | | 114 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 707.00 | 2 449 707.00 | | 2 449 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 111.00 | 339 111.00 | | 339 111.00 |