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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 185 167.00 | | 10 185 167.00 | 10 185 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685 669.00 | 3 080.00 | 1 682 589.00 | 1 685 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 461 794.00 | 3 080.00 | 21 458 714.00 | 21 461 794.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 330 651.00 | | 330 651.00 | 330 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 651.00 | | 330 651.00 | 330 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 793 295.00 | 3 080.00 | 21 790 215.00 | 21 793 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 682 589.00 | | | 1 682 589.00 |
CU Autres participations | 9 590 959.00 | | 9 590 959.00 | 9 590 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 446 516.00 | 19 578 315.00 | | 20 446 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 987.00 | 868 201.00 | | 618 987.00 |
DK Provisions réglementées | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
DL TOTAL (I) | 21 171 942.00 | 20 552 955.00 | | 21 171 942.00 |
DP Provisions pour risques | 850.00 | 101 659.00 | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | 101 659.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 964.00 | 114 419.00 | | 350 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 180.00 | 687.00 | | 8 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 498.00 | 224 005.00 | | 193 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 642.00 | 339 111.00 | | 552 642.00 |
ED (V) | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 790 215.00 | 20 993 725.00 | | 21 790 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 642.00 | 339 111.00 | | 552 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 727 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 535.00 | 343 521.00 | | 518 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 016.00 | 1 333 775.00 | | 1 158 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 029.00 | 465 574.00 | | 539 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 987.00 | 868 201.00 | | 618 987.00 |