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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 657.00 | | 3 393 657.00 | 3 393 657.00 |
BZ Autres créances | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 100 278.00 | 2 169.00 | 11 098 109.00 | 11 100 278.00 |
CF Disponibilités | 5 936 038.00 | | 5 936 038.00 | 5 936 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 080 138.00 | 2 169.00 | 17 077 969.00 | 17 080 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 473 796.00 | 2 169.00 | 20 471 627.00 | 20 473 796.00 |
CU Autres participations | 3 393 657.00 | | 3 393 657.00 | 3 393 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 030 074.00 | 17 190 816.00 | | 19 030 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 241.00 | 1 839 258.00 | | 548 241.00 |
DK Provisions réglementées | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
DL TOTAL (I) | 19 684 754.00 | 19 136 513.00 | | 19 684 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 659.00 | 2 313.00 | | 783 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 660.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 872.00 | 3 290.00 | | 786 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 471 627.00 | 19 139 803.00 | | 20 471 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 872.00 | 3 290.00 | | 786 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 599.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 422 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 507.00 | 1 207.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 10 330.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -10 330.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 995.00 | | | 116 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 126.00 | 2 300 077.00 | | 717 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 884.00 | 460 819.00 | | 168 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 241.00 | 1 839 258.00 | | 548 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 657.00 | | | 3 393 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 393 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393 657.00 | | | 3 393 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 422 196.00 | 2 169.00 | 422 196.00 | 422 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 196.00 | 2 169.00 | 422 196.00 | 422 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 385.00 | 2 169.00 | 422 196.00 | 520 385.00 |
UG ‐ Financières | | 2 169.00 | 422 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 783 659.00 | 783 659.00 | | 783 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 872.00 | 786 872.00 | | 786 872.00 |