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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 657.00 | | 3 393 657.00 | 3 393 657.00 |
BZ Autres créances | 2 891 224.00 | | 2 891 224.00 | 2 891 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 003 720.00 | 422 196.00 | 10 581 524.00 | 11 003 720.00 |
CF Disponibilités | 2 273 397.00 | | 2 273 397.00 | 2 273 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 168 341.00 | 422 196.00 | 15 746 145.00 | 16 168 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 561 999.00 | 422 196.00 | 19 139 803.00 | 19 561 999.00 |
CU Autres participations | 3 393 657.00 | | 3 393 657.00 | 3 393 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 190 816.00 | 16 175 182.00 | | 17 190 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 258.00 | 1 015 634.00 | | 1 839 258.00 |
DK Provisions réglementées | 98 189.00 | 87 859.00 | | 98 189.00 |
DL TOTAL (I) | 19 136 513.00 | 17 286 925.00 | | 19 136 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 3 715.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 1 014 164.00 | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 5 496.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 533 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 290.00 | 1 557 077.00 | | 3 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 139 803.00 | 18 844 002.00 | | 19 139 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290.00 | 1 557 077.00 | | 3 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 3 715.00 | | 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 293.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 248 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 207.00 | 1 090.00 | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 809 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 809 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 765 014.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 330.00 | 19 638.00 | | 10 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 330.00 | 10 784 652.00 | | 10 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 330.00 | 1 025 345.00 | | -10 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 769 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 077.00 | 12 688 677.00 | | 2 300 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 819.00 | 11 673 043.00 | | 460 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 258.00 | 1 015 634.00 | | 1 839 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 657.00 | | | 3 393 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 393 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393 657.00 | | | 3 393 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 859.00 | 10 330.00 | | 87 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 422 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 422 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 859.00 | 432 526.00 | | 87 859.00 |
UG ‐ Financières | | 422 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 214 774.00 | | | 2 214 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676 195.00 | | | 676 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 224.00 | 2 891 224.00 | | 2 891 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |