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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 657.00 | | 3 393 657.00 | 3 393 657.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 001 445.00 | | 11 001 445.00 | 11 001 445.00 |
CF Disponibilités | 4 448 596.00 | | 4 448 596.00 | 4 448 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 450 345.00 | | 15 450 345.00 | 15 450 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 844 002.00 | | 18 844 002.00 | 18 844 002.00 |
CU Autres participations | 3 393 657.00 | | 3 393 657.00 | 3 393 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 175 182.00 | 14 535 786.00 | | 16 175 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 634.00 | 1 639 397.00 | | 1 015 634.00 |
DK Provisions réglementées | 87 859.00 | 68 221.00 | | 87 859.00 |
DL TOTAL (I) | 17 286 925.00 | 16 251 654.00 | | 17 286 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 715.00 | 72.00 | | 3 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 164.00 | 1 807 098.00 | | 1 014 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 4 920.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 702.00 | | | 533 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 077.00 | 1 812 090.00 | | 1 557 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 844 002.00 | 18 063 744.00 | | 18 844 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 077.00 | 1 812 090.00 | | 1 557 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 715.00 | 72.00 | | 3 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 793 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 809 997.00 | 2 065 299.00 | | 11 809 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 784 652.00 | 2 250 786.00 | | 10 784 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025 345.00 | -185 486.00 | | 1 025 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 474.00 | 234 378.00 | | 769 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 688 677.00 | 4 233 930.00 | | 12 688 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 673 043.00 | 2 594 534.00 | | 11 673 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 634.00 | 1 639 397.00 | | 1 015 634.00 |