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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 768 024.00 | 444 994.00 | 11 323 029.00 | 11 768 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877 927.00 | | 1 877 927.00 | 1 877 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 388 138.00 | 444 994.00 | 22 943 144.00 | 23 388 138.00 |
BZ Autres créances | 490 103.00 | | 490 103.00 | 490 103.00 |
CF Disponibilités | 303 491.00 | | 303 491.00 | 303 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 594.00 | | 793 594.00 | 793 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 306.00 | | 52 306.00 | 52 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 234 038.00 | 444 994.00 | 23 789 044.00 | 24 234 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 877 927.00 | | | 1 877 927.00 |
CU Autres participations | 9 742 188.00 | | 9 742 188.00 | 9 742 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 065 503.00 | 20 446 516.00 | | 21 065 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 499.00 | 618 987.00 | | 220 499.00 |
DK Provisions réglementées | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
DL TOTAL (I) | 21 392 442.00 | 21 171 942.00 | | 21 392 442.00 |
DP Provisions pour risques | 52 306.00 | 850.00 | | 52 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 306.00 | 850.00 | | 52 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 843.00 | 350 964.00 | | 2 154 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 557.00 | 8 180.00 | | 10 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 357.00 | 193 498.00 | | 27 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 006.00 | 552 642.00 | | 2 196 006.00 |
ED (V) | 148 290.00 | 64 781.00 | | 148 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 789 044.00 | 21 790 215.00 | | 23 789 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 006.00 | 552 642.00 | | 2 196 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 944.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 497 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 518 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 280.00 | 1 158 016.00 | | 836 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 781.00 | 539 029.00 | | 615 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 499.00 | 618 987.00 | | 220 499.00 |