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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 208.00 | 1 045 000.00 | 357 208.00 | 1 402 208.00 |
AP Constructions | 233 877.00 | 188 718.00 | 45 159.00 | 233 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 215.00 | 351 053.00 | 136 162.00 | 487 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 435.00 | 1 544 148.00 | 65 287.00 | 1 609 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 529.00 | 3 130 620.00 | 661 909.00 | 3 792 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 978.00 | 102 925.00 | 158 053.00 | 260 978.00 |
BZ Autres créances | 332 020.00 | | 332 020.00 | 332 020.00 |
CF Disponibilités | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 658.00 | | 79 658.00 | 79 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 078.00 | 102 925.00 | 586 153.00 | 689 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 607.00 | 3 233 545.00 | 1 248 062.00 | 4 481 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | -13 761 184.00 | | | -13 761 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 657.00 | | | 734 657.00 |
DL TOTAL (I) | -12 835 966.00 | | | -12 835 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 009 456.00 | | | 14 009 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
EA Autres dettes | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 084 028.00 | | | 14 084 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 062.00 | | | 1 248 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 084 028.00 | | | 14 084 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171 943.00 | | | 1 171 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171 943.00 | | | 1 171 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160 033.00 | | | 1 160 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 979.00 | | | 1 231 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 322.00 | | | 497 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 657.00 | | | 734 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 353.00 | 94 572.00 | | 8 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 353.00 | 94 572.00 | | 8 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 353.00 | 94 572.00 | | 8 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 009 456.00 | 14 009 456.00 | | 14 009 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 749.00 | 672 656.00 | 58 093.00 | 730 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 084 028.00 | 14 084 028.00 | | 14 084 028.00 |