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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 208.00 | 1 402 208.00 | | 1 402 208.00 |
AP Constructions | 224 320.00 | 215 685.00 | 8 635.00 | 224 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 481.00 | 478 683.00 | 798.00 | 479 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 435.00 | 1 591 800.00 | 17 635.00 | 1 609 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 424 790.00 | 1 379 347.00 | 45 442.00 | 1 424 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 141 935.00 | 5 069 425.00 | 72 511.00 | 5 141 935.00 |
CF Disponibilités | 349 984.00 | | 349 984.00 | 349 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 984.00 | | 349 984.00 | 349 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 919.00 | 5 069 425.00 | 422 495.00 | 5 491 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | -594 745.00 | | | -594 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 056.00 | | | 90 056.00 |
DL TOTAL (I) | -314 128.00 | | | -314 128.00 |
DP Provisions pour risques | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 048.00 | | | 652 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 555.00 | | | 709 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 495.00 | | | 422 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 555.00 | | | 709 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -127 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -100 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 379 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 814.00 | | | 1 401 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 758.00 | | | 1 311 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 056.00 | | | 90 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 096 493.00 | | 45 442.00 | 5 096 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 141 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 909.00 | | | 1 403 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 235.00 | | | 2 313 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 349.00 | | 45 442.00 | 1 379 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 225.00 | 27 643.00 | | 2 260 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 524.00 | 27 643.00 | | 2 258 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 379 348.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 711.00 | | 27 643.00 | 54 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 402 208.00 | | | 1 402 208.00 |
6T Sur comptes clients | 256 193.00 | | 256 193.00 | 256 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 256 193.00 | | 256 193.00 | 256 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 776 378.00 | 1 379 348.00 | 1 374 170.00 | 2 776 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831 089.00 | 1 379 348.00 | 1 401 814.00 | 2 831 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 374 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 379 348.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652 048.00 | 652 048.00 | | 652 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 424 790.00 | 1 424 790.00 | | 1 424 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 790.00 | 1 424 790.00 | | 1 424 790.00 |
VW T.V.A. | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 555.00 | 709 555.00 | | 709 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
ST Autres comptes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -136 513.00 | | | -136 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -127 748.00 | | | -127 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |