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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 208.00 | 1 402 208.00 | | 1 402 208.00 |
AP Constructions | 224 320.00 | 213 369.00 | 10 951.00 | 224 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 481.00 | 458 939.00 | 20 541.00 | 479 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 435.00 | 1 586 217.00 | 23 219.00 | 1 609 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 145.00 | 3 662 433.00 | 54 712.00 | 3 717 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 432.00 | 256 193.00 | 51 239.00 | 307 432.00 |
BZ Autres créances | 1 121 714.00 | 1 117 977.00 | 3 737.00 | 1 121 714.00 |
CF Disponibilités | 166 472.00 | | 166 472.00 | 166 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 618.00 | 1 374 170.00 | 221 448.00 | 1 595 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 763.00 | 5 036 604.00 | 276 160.00 | 5 312 763.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | -572 982.00 | | | -572 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 762.00 | | | -21 762.00 |
DL TOTAL (I) | -404 183.00 | | | -404 183.00 |
DP Provisions pour risques | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
EA Autres dettes | 587 819.00 | | | 587 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 632.00 | | | 625 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 160.00 | | | 276 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 632.00 | | | 625 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 762.00 | | | -21 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 848.00 | 33 585.00 | | 3 628 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403 909.00 | | | 1 403 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 939.00 | 33 585.00 | | 2 224 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 296.00 | | 33 585.00 | 88 296.00 |
6T Sur comptes clients | 1 363 428.00 | 10 742.00 | | 1 363 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363 428.00 | 10 742.00 | | 1 363 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 724.00 | 10 742.00 | 33 585.00 | 1 451 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 819.00 | 587 819.00 | | 587 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 632.00 | 625 632.00 | | 625 632.00 |