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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AN Terrains | 11 363.00 | 8 065.00 | 3 298.00 | 11 363.00 |
AP Constructions | 112 186.00 | 100 986.00 | 11 199.00 | 112 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 832.00 | 14 159.00 | 4 672.00 | 18 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 601.00 | 73 317.00 | 71 284.00 | 144 601.00 |
AX Avances et acomptes | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 314.00 | 202 098.00 | 133 216.00 | 335 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BZ Autres créances | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CF Disponibilités | 82 562.00 | | 82 562.00 | 82 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 642.00 | | 96 642.00 | 96 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 957.00 | 202 098.00 | 229 859.00 | 431 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
EA Autres dettes | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 906.00 | | | 180 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 859.00 | | | 229 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 325.00 | | | 142 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
FG Production vendue services | 254 715.00 | | 254 715.00 | 254 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 413.00 | | 256 413.00 | 256 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 902.00 | | | 259 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 750.00 | | | 242 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 817.00 | | 11 906.00 | 326 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 408.00 | 335 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 408.00 | 329 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 106.00 | | 11 906.00 | 321 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 777.00 | 21 555.00 | 2 234.00 | 182 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 1 039.00 | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 246.00 | 20 516.00 | 2 234.00 | 178 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 376.00 | 13 795.00 | 35 790.00 | 52 376.00 |
VI Groupe et associés | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 906.00 | 142 325.00 | 35 790.00 | 180 906.00 |