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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AN Terrains | 11 363.00 | 9 213.00 | 2 150.00 | 11 363.00 |
AP Constructions | 112 186.00 | 109 451.00 | 2 734.00 | 112 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 688.00 | 15 563.00 | 6 124.00 | 21 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 635.00 | 96 339.00 | 64 296.00 | 160 635.00 |
AX Avances et acomptes | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 363.00 | 236 137.00 | 120 225.00 | 356 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BT Marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CF Disponibilités | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 017.00 | | 92 017.00 | 92 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 381.00 | 236 137.00 | 212 243.00 | 448 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
EA Autres dettes | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 243.00 | | | 212 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 323.00 | | | 131 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FG Production vendue services | 242 545.00 | | 242 545.00 | 242 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 591.00 | | 244 591.00 | 244 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 745.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 565.00 | | | -8 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 526.00 | | | 264 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 386.00 | | | 242 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 319.00 | | 19 036.00 | 343 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 994.00 | 356 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 994.00 | 350 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 607.00 | | 19 036.00 | 337 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 008.00 | 16 745.00 | 3 616.00 | 223 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 438.00 | 16 745.00 | 3 616.00 | 217 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 559.00 | 14 484.00 | 10 074.00 | 24 559.00 |
VI Groupe et associés | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 398.00 | 131 323.00 | 10 074.00 | 141 398.00 |