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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AN Terrains | 11 363.00 | 10 702.00 | 660.00 | 11 363.00 |
AP Constructions | 113 694.00 | 111 565.00 | 2 128.00 | 113 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 513.00 | 21 399.00 | 11 114.00 | 32 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 902.00 | 144 749.00 | 77 153.00 | 221 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 189.00 | 293 987.00 | 91 202.00 | 385 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CF Disponibilités | 93 371.00 | | 93 371.00 | 93 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 590.00 | | 112 590.00 | 112 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 779.00 | 293 987.00 | 203 792.00 | 497 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 052.00 | | | -3 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 118 371.00 | | | 118 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
EA Autres dettes | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 792.00 | | | 203 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 258 921.00 | | 258 921.00 | 258 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 935.00 | | 258 935.00 | 258 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 104.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 650.00 | | | 272 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 702.00 | | | 275 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 052.00 | | | -3 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 388.00 | | 3 258.00 | 383 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457.00 | 385 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 379 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 674.00 | | 3 257.00 | 377 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 1.00 | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 150.00 | 24 105.00 | 1 458.00 | 270 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 580.00 | 24 105.00 | 1 458.00 | 264 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VW T.V.A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |