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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AN Terrains | 11 363.00 | 9 709.00 | 1 653.00 | 11 363.00 |
AP Constructions | 112 186.00 | 110 070.00 | 2 115.00 | 112 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 688.00 | 16 500.00 | 5 187.00 | 21 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 399.00 | 107 064.00 | 101 334.00 | 208 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 350.00 | 248 915.00 | 110 435.00 | 359 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BT Marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CF Disponibilités | 166 319.00 | | 166 319.00 | 166 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 001.00 | | 171 001.00 | 171 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 351.00 | 248 915.00 | 281 436.00 | 530 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860.00 | | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 119 611.00 | | | 119 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
EA Autres dettes | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 825.00 | | | 161 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 436.00 | | | 281 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 362.00 | | | 155 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
FG Production vendue services | 252 853.00 | | 252 853.00 | 252 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 102.00 | | 255 102.00 | 255 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 322.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 518.00 | | | 281 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 324.00 | | | 232 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 363.00 | | 54 565.00 | 356 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 776.00 | 6 801.00 | 359 350.00 | 44 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 776.00 | 6 801.00 | 353 637.00 | 44 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 650.00 | | 54 565.00 | 350 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 137.00 | 19 322.00 | 6 544.00 | 236 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 567.00 | 19 322.00 | 6 544.00 | 230 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 081.00 | 53 619.00 | 6 462.00 | 60 081.00 |
VI Groupe et associés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 564.00 | | | -35 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VW T.V.A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 825.00 | 155 362.00 | 6 462.00 | 161 825.00 |