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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AN Terrains | 11 363.00 | 10 206.00 | 1 157.00 | 11 363.00 |
AP Constructions | 113 694.00 | 110 706.00 | 2 987.00 | 113 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 513.00 | 18 042.00 | 14 471.00 | 32 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 102.00 | 125 624.00 | 94 478.00 | 220 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 388.00 | 270 150.00 | 113 238.00 | 383 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BT Marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CF Disponibilités | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 470.00 | | 222 470.00 | 222 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 858.00 | 270 150.00 | 335 708.00 | 605 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 951.00 | | | 109 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 432.00 | | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 171 354.00 | | | 171 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
EA Autres dettes | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 353.00 | | | 164 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 708.00 | | | 335 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 437.00 | | | 123 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
FG Production vendue services | 257 744.00 | | 257 744.00 | 257 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 389.00 | | 259 389.00 | 259 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 310.00 | | | 312 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 139.00 | | | 260 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 350.00 | | 24 038.00 | 359 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 637.00 | | 24 037.00 | 353 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | 1.00 | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 915.00 | 21 235.00 | | 248 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 345.00 | 21 235.00 | | 243 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 473.00 | 15 557.00 | 40 916.00 | 56 473.00 |
VI Groupe et associés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 353.00 | 123 437.00 | 40 916.00 | 164 353.00 |