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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AN Terrains | 11 363.00 | 8 704.00 | 2 658.00 | 11 363.00 |
AP Constructions | 112 186.00 | 107 360.00 | 4 825.00 | 112 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 832.00 | 16 161.00 | 2 670.00 | 18 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 449.00 | 85 211.00 | 65 238.00 | 150 449.00 |
AX Avances et acomptes | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 319.00 | 223 008.00 | 120 311.00 | 343 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CF Disponibilités | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 705.00 | | 78 705.00 | 78 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 025.00 | 223 008.00 | 199 017.00 | 422 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607.00 | | | 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
EA Autres dettes | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 885.00 | | | 149 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 017.00 | | | 199 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 375.00 | | | 125 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
FG Production vendue services | 216 662.00 | | 216 662.00 | 216 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 855.00 | | 218 855.00 | 218 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 844.00 | | | 234 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 236.00 | | | 234 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 314.00 | | 8 456.00 | 335 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452.00 | 343 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | 337 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 603.00 | | 8 456.00 | 329 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 098.00 | 21 361.00 | 452.00 | 202 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 528.00 | 21 361.00 | 452.00 | 196 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 636.00 | 14 126.00 | 24 510.00 | 38 636.00 |
VI Groupe et associés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 885.00 | 125 375.00 | 24 510.00 | 149 885.00 |