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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 388.00 | 153 722.00 | 30 666.00 | 184 388.00 |
AH Fonds commercial | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 708.00 | 339 193.00 | 171 515.00 | 510 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 182.00 | | 112 182.00 | 112 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 194.00 | 503 831.00 | 4 264 363.00 | 4 768 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804 627.00 | 1 279 016.00 | 3 525 611.00 | 4 804 627.00 |
BZ Autres créances | 1 080 366.00 | | 1 080 366.00 | 1 080 366.00 |
CF Disponibilités | 1 693 325.00 | | 1 693 325.00 | 1 693 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 825.00 | | 314 825.00 | 314 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 893 143.00 | 1 279 016.00 | 6 614 126.00 | 7 893 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 661 337.00 | 1 782 847.00 | 10 878 489.00 | 12 661 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 434.00 | | | 623 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 110.00 | | | 1 301 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 382.00 | | | 1 074 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 275.00 | | | 562 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 545.00 | | | 3 623 545.00 |
DP Provisions pour risques | 346 708.00 | | | 346 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 083 214.00 | | | 1 083 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 429 922.00 | | | 1 429 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 726.00 | | | 1 655 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 779.00 | | | 1 793 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
EA Autres dettes | 319 678.00 | | | 319 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 634 485.00 | | | 1 634 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 825 022.00 | | | 5 825 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 878 489.00 | | | 10 878 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 425 022.00 | | | 5 425 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 338.00 | 4 744.00 | 166 081.00 | 161 338.00 |
FD Production vendue biens | 1 904 472.00 | 93 621.00 | 1 998 093.00 | 1 904 472.00 |
FG Production vendue services | 11 498 536.00 | 496 389.00 | 11 994 925.00 | 11 498 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 564 345.00 | 594 754.00 | 14 159 099.00 | 13 564 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 411 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 304 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 698 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 293.00 | |
GE Autres charges | | | 146 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 634 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 404.00 | | | -8 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 876.00 | | | 102 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 157.00 | | | 103 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 457 375.00 | | | 14 457 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 895 099.00 | | | 13 895 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 275.00 | | | 562 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 850 298.00 | | 257 269.00 | 5 850 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 449 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 321 196.00 | 112 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339 373.00 | 4 768 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 177.00 | 521 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 085 308.00 | | 49 080.00 | 4 085 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 500.00 | | 142 301.00 | 397 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 490.00 | | 65 889.00 | 1 367 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 047.00 | 76 808.00 | 18 024.00 | 445 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 308.00 | 18 414.00 | | 135 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 739.00 | 58 394.00 | 18 024.00 | 309 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072 358.00 | 432 994.00 | 75 430.00 | 1 072 358.00 |
6T Sur comptes clients | 1 222 692.00 | 194 687.00 | 138 363.00 | 1 222 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222 692.00 | 194 687.00 | 138 363.00 | 1 222 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295 050.00 | 627 681.00 | 213 793.00 | 2 295 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593 980.00 | 213 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 726.00 | 1 655 726.00 | | 1 655 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 041.00 | 769 041.00 | | 769 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 019.00 | 702 019.00 | | 702 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 678.00 | 319 678.00 | | 319 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 634 485.00 | 1 634 485.00 | | 1 634 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 182.00 | | | 112 182.00 |
UX Autres créances clients | 4 327 945.00 | | | 4 327 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 682.00 | | | 476 682.00 |
VB T. V. A. | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VC Groupe et associés | 405 494.00 | | | 405 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 238.00 | | | 233 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 092.00 | | | 168 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 825.00 | | | 314 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 312 000.00 | 5 723 136.00 | 588 864.00 | 6 312 000.00 |
VW T.V.A. | 290 274.00 | 290 274.00 | | 290 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 825 022.00 | 5 425 022.00 | 400 000.00 | 5 825 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 206.00 | | | 132 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416 895.00 | | | 416 895.00 |
ST Autres comptes | 1 491 360.00 | | | 1 491 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 818 671.00 | | | 818 671.00 |
YT Sous‐traitance | 1 590 775.00 | | | 1 590 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 988 030.00 | | | 988 030.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 157 626.00 | | | 157 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 831.00 | | | 289 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 744 654.00 | | | 2 744 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 989 592.00 | | | 989 592.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 304 691.00 | | | 5 304 691.00 |