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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 598.00 | 123 309.00 | 13 289.00 | 136 598.00 |
AH Fonds commercial | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 564.00 | 7 240.00 | 38 324.00 | 45 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 463.00 | 463 747.00 | 145 716.00 | 609 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 677.00 | | 98 677.00 | 98 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 303.00 | 594 297.00 | 4 246 006.00 | 4 840 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 533.00 | | 104 533.00 | 104 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 224 091.00 | 1 543 629.00 | 4 680 462.00 | 6 224 091.00 |
BZ Autres créances | 7 232 537.00 | | 7 232 537.00 | 7 232 537.00 |
CF Disponibilités | 1 119 906.00 | | 1 119 906.00 | 1 119 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 310.00 | | 209 310.00 | 209 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 890 376.00 | 1 543 629.00 | 13 346 748.00 | 14 890 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 730 679.00 | 2 137 925.00 | 17 592 754.00 | 19 730 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 696 073.00 | | | 696 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 434.00 | | | 623 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 110.00 | | | 1 301 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DG Autres réserves | 3 121 459.00 | | | 3 121 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212 757.00 | | | 2 212 757.00 |
DL TOTAL (I) | 7 321 103.00 | | | 7 321 103.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 394 171.00 | | | 1 394 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 394 171.00 | | | 1 394 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 682.00 | | | 938 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 454 319.00 | | | 3 454 319.00 |
EA Autres dettes | 330 633.00 | | | 330 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 751 963.00 | | | 3 751 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 477 479.00 | | | 8 477 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 592 754.00 | | | 17 592 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 477 479.00 | | | 8 477 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
FG Production vendue services | 16 541 818.00 | 462 403.00 | 17 004 221.00 | 16 541 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 562 210.00 | 462 403.00 | 17 024 613.00 | 16 562 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 956 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 318 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 493 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 173 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 183 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 772 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 956.00 | | | 359 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 640.00 | | | 213 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 970 058.00 | | | 18 970 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 757 301.00 | | | 16 757 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212 757.00 | | | 2 212 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 044.00 | | 48 258.00 | 4 792 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 840 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 132 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 085 587.00 | | 46 575.00 | 4 085 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 463.00 | | | 609 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 994.00 | | 1 683.00 | 96 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 134.00 | 93 162.00 | 594 297.00 | 501 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 735.00 | 19 814.00 | 130 549.00 | 110 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 399.00 | 73 348.00 | 463 747.00 | 390 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 029 189.00 | 4 999.00 | 640 017.00 | 2 029 189.00 |
6T Sur comptes clients | 1 405 681.00 | 275 043.00 | 137 094.00 | 1 405 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405 681.00 | 275 043.00 | 137 094.00 | 1 405 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 434 870.00 | 280 042.00 | 777 111.00 | 3 434 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 042.00 | 777 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 682.00 | 938 682.00 | | 938 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813 039.00 | 1 813 039.00 | | 1 813 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 950.00 | 1 069 950.00 | | 1 069 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 633.00 | 330 633.00 | | 330 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 751 963.00 | 3 751 963.00 | | 3 751 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 677.00 | | 98 677.00 | 98 677.00 |
UX Autres créances clients | 5 528 018.00 | 5 528 018.00 | | 5 528 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696 073.00 | | 696 073.00 | 696 073.00 |
VB T. V. A. | 99 389.00 | 99 389.00 | | 99 389.00 |
VC Groupe et associés | 7 075 322.00 | 7 075 322.00 | | 7 075 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VP Divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 644.00 | 213 644.00 | | 213 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 310.00 | 209 310.00 | | 209 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 764 615.00 | 12 969 865.00 | 794 750.00 | 13 764 615.00 |
VW T.V.A. | 348 484.00 | 348 484.00 | | 348 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 477 479.00 | 8 477 479.00 | | 8 477 479.00 |