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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 587.00 | 110 735.00 | 24 852.00 | 135 587.00 |
AH Fonds commercial | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 463.00 | 390 399.00 | 219 064.00 | 609 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 044.00 | 501 134.00 | 4 290 910.00 | 4 792 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 325.00 | | 189 325.00 | 189 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 047 478.00 | 1 479 966.00 | 5 567 512.00 | 7 047 478.00 |
BZ Autres créances | 4 777 610.00 | | 4 777 610.00 | 4 777 610.00 |
CF Disponibilités | 2 158 438.00 | | 2 158 438.00 | 2 158 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 224.00 | | 205 224.00 | 205 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 378 075.00 | 1 479 966.00 | 12 898 109.00 | 14 378 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 170 119.00 | 1 981 100.00 | 17 189 019.00 | 19 170 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 622 114.00 | | | 622 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 434.00 | | | 623 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 110.00 | | | 1 301 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DG Autres réserves | 728 676.00 | | | 728 676.00 |
DH Report à nouveau | 2 176 905.00 | | | 2 176 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 879.00 | | | 1 015 879.00 |
DL TOTAL (I) | 5 908 347.00 | | | 5 908 347.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 392 189.00 | | | 1 392 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 029 189.00 | | | 2 029 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 202.00 | | | 1 429 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 149 037.00 | | | 3 149 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 036.00 | | | 104 036.00 |
EA Autres dettes | 323 170.00 | | | 323 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 843 600.00 | | | 3 843 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 851 484.00 | | | 8 851 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 189 019.00 | | | 17 189 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 851 484.00 | | | 8 851 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 006 302.00 | 349 698.00 | 15 356 000.00 | 15 006 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 006 302.00 | 349 698.00 | 15 356 000.00 | 15 006 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 463 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 724 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 383 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 114 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 476.00 | |
GE Autres charges | | | 101 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 320 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086 799.00 | | | 1 086 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 642.00 | | | 88 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 544.00 | | | 197 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 159.00 | | | -68 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 466 129.00 | | | 16 466 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 450 250.00 | | | 15 450 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 879.00 | | | 1 015 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 654 739.00 | | 137 305.00 | 4 654 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 792 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 085 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066 727.00 | | 18 860.00 | 4 066 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 612.00 | | 117 852.00 | 491 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 400.00 | | 593.00 | 96 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 631.00 | 97 503.00 | 501 134.00 | 403 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 259.00 | 16 477.00 | 110 735.00 | 94 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 373.00 | 81 026.00 | 390 399.00 | 309 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 602 129.00 | 432 476.00 | 5 416.00 | 1 602 129.00 |
6T Sur comptes clients | 1 393 362.00 | 101 462.00 | 14 858.00 | 1 393 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393 362.00 | 101 462.00 | 14 858.00 | 1 393 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995 491.00 | 533 938.00 | 20 274.00 | 2 995 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 938.00 | 20 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 202.00 | 1 429 202.00 | | 1 429 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498 864.00 | 1 498 864.00 | | 1 498 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 757.00 | 913 757.00 | | 913 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 036.00 | 104 036.00 | | 104 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 170.00 | 323 170.00 | | 323 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 843 600.00 | 3 843 600.00 | | 3 843 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
UX Autres créances clients | 6 425 363.00 | 6 425 363.00 | | 6 425 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 115.00 | | 622 115.00 | 622 115.00 |
VB T. V. A. | 194 673.00 | 194 673.00 | | 194 673.00 |
VC Groupe et associés | 4 151 970.00 | 4 151 970.00 | | 4 151 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 171.00 | 294 171.00 | | 294 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 820.00 | 243 820.00 | | 243 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 224.00 | 205 224.00 | | 205 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 127 305.00 | 11 408 197.00 | 719 108.00 | 12 127 305.00 |
VW T.V.A. | 492 597.00 | 492 597.00 | | 492 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 851 484.00 | 8 851 484.00 | | 8 851 484.00 |