| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 308.00 | 135 308.00 | | 135 308.00 |
AH Fonds commercial | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 932.00 | 288 171.00 | 87 761.00 | 375 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 597.00 | | 495 597.00 | 495 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 850 298.00 | 445 047.00 | 5 405 251.00 | 5 850 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733 311.00 | 1 222 692.00 | 2 510 619.00 | 3 733 311.00 |
BZ Autres créances | 1 456 591.00 | | 1 456 591.00 | 1 456 591.00 |
CF Disponibilités | 2 036 521.00 | | 2 036 521.00 | 2 036 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 409 503.00 | 1 222 692.00 | 6 186 811.00 | 7 409 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 259 801.00 | 1 667 739.00 | 11 592 061.00 | 13 259 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 476 619.00 | | | 476 619.00 |
CU Autres participations | 871 892.00 | | 871 892.00 | 871 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 434.00 | | | 623 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 173 002.00 | | | 2 173 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 702.00 | | | 1 092 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 681.00 | | | 681 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 162.00 | | | 4 633 162.00 |
DP Provisions pour risques | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 996 928.00 | | | 996 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072 358.00 | | | 1 072 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 964.00 | | | 586 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 311.00 | | | 1 460 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 186.00 | | | 1 971 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
EA Autres dettes | 399 963.00 | | | 399 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462 771.00 | | | 1 462 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 886 542.00 | | | 5 886 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 592 061.00 | | | 11 592 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 486 542.00 | | | 5 486 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 985.00 | 10 795.00 | 285 780.00 | 274 985.00 |
FD Production vendue biens | 2 188 683.00 | 76 197.00 | 2 264 880.00 | 2 188 683.00 |
FG Production vendue services | 10 361 783.00 | 590 915.00 | 10 952 698.00 | 10 361 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 825 451.00 | 677 907.00 | 13 503 358.00 | 12 825 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 920 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 998 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 442 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 518.00 | |
GE Autres charges | | | 152 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 724 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056 661.00 | | | 1 056 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 853.00 | | | 1 114 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057 300.00 | | | 1 057 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 306.00 | | | 1 065 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 248.00 | | | 226 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 792.00 | | | 333 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 036 873.00 | | | 15 036 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 355 192.00 | | | 14 355 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 681.00 | | | 681 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 098 847.00 | | 959 005.00 | 6 098 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 082.00 | 1 367 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207 554.00 | 5 850 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050 000.00 | 4 085 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 472.00 | 397 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135 308.00 | | | 5 135 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 152.00 | | 60 820.00 | 368 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 387.00 | | 898 185.00 | 595 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 077.00 | 58 161.00 | 24 191.00 | 411 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 148.00 | 160.00 | | 135 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 929.00 | 58 001.00 | 24 191.00 | 275 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 388 587.00 | 77 518.00 | 393 746.00 | 1 388 587.00 |
6T Sur comptes clients | 1 007 352.00 | 229 683.00 | 14 343.00 | 1 007 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007 352.00 | 229 683.00 | 14 343.00 | 1 007 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395 939.00 | 307 201.00 | 408 089.00 | 2 395 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 201.00 | 371 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 311.00 | 1 460 311.00 | | 1 460 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 909.00 | 888 909.00 | | 888 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 275.00 | 734 275.00 | | 734 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 963.00 | 399 963.00 | | 399 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462 771.00 | 1 462 771.00 | | 1 462 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 597.00 | | | 495 597.00 |
UX Autres créances clients | 3 256 692.00 | | | 3 256 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 619.00 | | | 476 619.00 |
VB T. V. A. | 233 428.00 | | | 233 428.00 |
VI Groupe et associés | 186 964.00 | 186 964.00 | | 186 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 533 498.00 | | | 533 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 586.00 | | | 666 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 081.00 | | | 183 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 580.00 | 4 896 363.00 | 972 217.00 | 5 868 580.00 |
VW T.V.A. | 312 471.00 | 312 471.00 | | 312 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 886 542.00 | 5 486 542.00 | 400 000.00 | 5 886 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 388.00 | | | 132 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 193.00 | | | 375 193.00 |
ST Autres comptes | 1 416 425.00 | | | 1 416 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 853 633.00 | | | 853 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 324 585.00 | | | 324 585.00 |
YT Sous‐traitance | 1 365 030.00 | | | 1 365 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 987 094.00 | | | 987 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 235.00 | | | 174 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306 623.00 | | | 306 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 990 155.00 | | | 2 990 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 928 408.00 | | | 928 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 998 501.00 | | | 4 998 501.00 |