| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 218.00 | 189 851.00 | 58 367.00 | 248 218.00 |
AH Fonds commercial | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 094.00 | 398 824.00 | 142 270.00 | 541 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 846.00 | | 93 846.00 | 93 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 074.00 | 599 591.00 | 4 244 483.00 | 4 844 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884 779.00 | 1 395 403.00 | 3 489 376.00 | 4 884 779.00 |
BZ Autres créances | 664 629.00 | | 664 629.00 | 664 629.00 |
CF Disponibilités | 3 682 432.00 | | 3 682 432.00 | 3 682 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 301.00 | | 308 301.00 | 308 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 540 142.00 | 1 395 403.00 | 8 144 739.00 | 9 540 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 384 216.00 | 1 994 994.00 | 12 389 222.00 | 14 384 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 497 665.00 | | | 497 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 434.00 | | | 623 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 110.00 | | | 1 301 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 658.00 | | | 1 286 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 880.00 | | | 752 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 425.00 | | | 4 026 425.00 |
DP Provisions pour risques | 298 503.00 | | | 298 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277 219.00 | | | 1 277 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 575 722.00 | | | 1 575 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 513.00 | | | 1 525 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 413.00 | | | 2 025 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
EA Autres dettes | 307 811.00 | | | 307 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 490 435.00 | | | 2 490 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 787 075.00 | | | 6 787 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 389 222.00 | | | 12 389 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 427 074.00 | | | 6 427 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 202.00 | 25 295.00 | 128 498.00 | 103 202.00 |
FD Production vendue biens | 2 228 002.00 | 226 851.00 | 2 454 853.00 | 2 228 002.00 |
FG Production vendue services | 11 844 702.00 | 529 337.00 | 12 374 039.00 | 11 844 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 175 907.00 | 781 483.00 | 14 957 389.00 | 14 175 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 219 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 971 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 025 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 324 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 092.00 | |
GE Autres charges | | | 81 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 532 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 711.00 | | | 136 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 717.00 | | | 136 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 627.00 | | | -134 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 313.00 | | | 279 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 630.00 | | | 520 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 221 767.00 | | | 15 221 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 468 887.00 | | | 14 468 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 880.00 | | | 752 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 194.00 | | 96 176.00 | 4 768 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 295.00 | 93 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 295.00 | 4 844 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 198 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134 388.00 | | 63 830.00 | 4 134 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 624.00 | | 30 386.00 | 521 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 182.00 | | 1 959.00 | 112 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 831.00 | 95 782.00 | 22.00 | 503 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 722.00 | 36 129.00 | | 153 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 109.00 | 59 653.00 | 22.00 | 350 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 429 922.00 | 207 809.00 | 62 009.00 | 1 429 922.00 |
6T Sur comptes clients | 1 279 016.00 | 275 729.00 | 159 342.00 | 1 279 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279 016.00 | 275 729.00 | 159 342.00 | 1 279 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 708 938.00 | 483 538.00 | 221 351.00 | 2 708 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 821.00 | 219 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 717.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 40 000.00 | 360 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 513.00 | 1 525 513.00 | | 1 525 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 293.00 | 1 005 293.00 | | 1 005 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 623.00 | 789 623.00 | | 789 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 811.00 | 307 811.00 | | 307 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 490 435.00 | 2 490 435.00 | | 2 490 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 846.00 | | 93 846.00 | 93 846.00 |
UX Autres créances clients | 4 387 114.00 | 4 387 114.00 | | 4 387 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497 665.00 | | 497 665.00 | 497 665.00 |
VB T. V. A. | 224 073.00 | 224 073.00 | | 224 073.00 |
VC Groupe et associés | 198 087.00 | 198 087.00 | | 198 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197 768.00 | 197 768.00 | | 197 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 301.00 | 308 301.00 | | 308 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 556.00 | 5 360 044.00 | 591 511.00 | 5 951 556.00 |
VW T.V.A. | 204 663.00 | 204 663.00 | | 204 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 787 075.00 | 6 427 074.00 | 360 000.00 | 6 787 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 757.00 | | | 135 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368 996.00 | | | 368 996.00 |
ST Autres comptes | 1 522 717.00 | | | 1 522 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 745 457.00 | | | 745 457.00 |
YT Sous‐traitance | 1 358 993.00 | | | 1 358 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 975 028.00 | | | 975 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 181 873.00 | | | 181 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317 630.00 | | | 317 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 037 211.00 | | | 3 037 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 898 790.00 | | | 898 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 971 192.00 | | | 4 971 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |