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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 727.00 | 94 259.00 | 22 468.00 | 116 727.00 |
AH Fonds commercial | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 612.00 | 309 373.00 | 182 239.00 | 491 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 654 739.00 | 403 631.00 | 4 251 108.00 | 4 654 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 668 160.00 | 1 393 362.00 | 5 274 799.00 | 6 668 160.00 |
BZ Autres créances | 2 765 524.00 | | 2 765 524.00 | 2 765 524.00 |
CF Disponibilités | 1 892 971.00 | | 1 892 971.00 | 1 892 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 737.00 | | 325 737.00 | 325 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 652 393.00 | 1 393 362.00 | 10 259 031.00 | 11 652 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 307 132.00 | 1 796 993.00 | 14 510 139.00 | 16 307 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 553 738.00 | | | 553 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 434.00 | | | 623 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 110.00 | | | 1 301 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DH Report à nouveau | 2 039 538.00 | | | 2 039 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 676.00 | | | 728 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 755 101.00 | | | 4 755 101.00 |
DP Provisions pour risques | 292 416.00 | | | 292 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 447 080.00 | | | 1 447 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 739 496.00 | | | 1 739 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 178.00 | | | 1 277 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697 221.00 | | | 2 697 221.00 |
EA Autres dettes | 399 851.00 | | | 399 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 241 292.00 | | | 3 241 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 015 542.00 | | | 8 015 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 510 139.00 | | | 14 510 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 735 542.00 | | | 7 735 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 948.00 | 1 920.00 | 190 868.00 | 188 948.00 |
FD Production vendue biens | 2 395 243.00 | 60 506.00 | 2 455 749.00 | 2 395 243.00 |
FG Production vendue services | 9 226 175.00 | 456 316.00 | 9 682 491.00 | 9 226 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 810 366.00 | 518 741.00 | 12 329 108.00 | 11 810 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 526 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 146.00 | |
GE Autres charges | | | 101 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 189 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 799.00 | | | 130 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 503.00 | | | 135 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 908.00 | | | -132 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 423.00 | | | 180 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 586.00 | | | 296 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 530 781.00 | | | 12 530 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 802 106.00 | | | 11 802 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 676.00 | | | 728 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 277 000.00 | 174 000.00 | 4 000.00 | 1 277 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 000.00 | 174 000.00 | 4 000.00 | 1 277 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 000.00 | 1 277 000.00 | | 1 277 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 241 000.00 | 3 241 000.00 | | 3 241 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 120 000.00 | 280 000.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697 000.00 | 2 697 000.00 | | 2 697 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 016 000.00 | 7 736 000.00 | 280 000.00 | 8 016 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 125.00 | | 113.00 |