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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 808.00 | 130 636.00 | 10 172.00 | 140 808.00 |
AH Fonds commercial | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 064.00 | 481 433.00 | 276 631.00 | 758 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 055.00 | | 112 055.00 | 112 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 960 928.00 | 612 069.00 | 4 348 859.00 | 4 960 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 585.00 | | 106 585.00 | 106 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 265 079.00 | 1 272 023.00 | 3 993 055.00 | 5 265 079.00 |
BZ Autres créances | 3 922 148.00 | | 3 922 148.00 | 3 922 148.00 |
CF Disponibilités | 1 175 600.00 | | 1 175 600.00 | 1 175 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 630.00 | | 378 630.00 | 378 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 848 042.00 | 1 272 023.00 | 9 576 019.00 | 10 848 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 808 970.00 | 1 884 092.00 | 13 924 878.00 | 15 808 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 702 666.00 | | | 702 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 434.00 | | | 623 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 110.00 | | | 1 301 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DG Autres réserves | 334 216.00 | | | 334 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 296.00 | | | 1 417 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 399.00 | | | 3 738 399.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 409 277.00 | | | 1 409 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 409 277.00 | | | 1 409 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 695.00 | | | 1 156 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431 295.00 | | | 3 431 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 077.00 | | | 104 077.00 |
EA Autres dettes | 85 762.00 | | | 85 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 696 180.00 | | | 3 696 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 477 201.00 | | | 8 477 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 924 878.00 | | | 13 924 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 477 201.00 | | | 8 477 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 140 664.00 | 183 566.00 | 17 324 230.00 | 17 140 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 140 664.00 | 183 566.00 | 17 324 230.00 | 17 140 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 116 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 412 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 769 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 532 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 106.00 | |
GE Autres charges | | | 252 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 474 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454 251.00 | | | 1 454 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 593.00 | | | 182 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 239.00 | | | 134 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 128 360.00 | | | 19 128 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 711 064.00 | | | 17 711 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 296.00 | | | 1 417 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 840 303.00 | | 217 979.00 | 4 840 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 564.00 | 51 789.00 | 4 960 928.00 | 45 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 564.00 | | 4 090 808.00 | 45 564.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 789.00 | 758 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 132 163.00 | | 4 210.00 | 4 132 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 463.00 | | 200 390.00 | 609 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 677.00 | | 13 379.00 | 98 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 297.00 | 69 561.00 | 51 789.00 | 594 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 309.00 | 7 327.00 | | 123 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 988.00 | 62 234.00 | 51 789.00 | 470 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 394 171.00 | 15 106.00 | | 1 394 171.00 |
6T Sur comptes clients | 1 543 629.00 | 51 644.00 | 323 249.00 | 1 543 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543 629.00 | 51 644.00 | 323 249.00 | 1 543 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937 800.00 | 66 750.00 | 323 249.00 | 2 937 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 750.00 | 323 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 695.00 | 1 156 695.00 | | 1 156 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822 809.00 | 1 822 809.00 | | 1 822 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 810.00 | 1 054 810.00 | | 1 054 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 077.00 | 104 077.00 | | 104 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 762.00 | 85 762.00 | | 85 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 696 180.00 | 3 696 180.00 | | 3 696 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 055.00 | | 112 055.00 | 112 055.00 |
UX Autres créances clients | 4 562 413.00 | 4 562 413.00 | | 4 562 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702 666.00 | | 702 666.00 | 702 666.00 |
VB T. V. A. | 117 159.00 | 117 159.00 | | 117 159.00 |
VC Groupe et associés | 3 586 781.00 | 3 586 781.00 | | 3 586 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 205.00 | 161 205.00 | | 161 205.00 |
VP Divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 350.00 | 194 350.00 | | 194 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 630.00 | 378 630.00 | | 378 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 677 913.00 | 8 863 192.00 | 814 721.00 | 9 677 913.00 |
VW T.V.A. | 359 326.00 | 359 326.00 | | 359 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 477 201.00 | 8 477 201.00 | | 8 477 201.00 |