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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 285.00 | 70 667.00 | 2 095 618.00 | 2 166 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 209.00 | 4 231.00 | 24 978.00 | 29 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 681.00 | 74 898.00 | 2 144 783.00 | 2 219 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
BZ Autres créances | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CF Disponibilités | 111 192.00 | | 111 192.00 | 111 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 551.00 | | 183 551.00 | 183 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 232.00 | 74 898.00 | 2 328 334.00 | 2 403 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 473.00 | 386.00 | | 38 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 954.00 | 113 087.00 | | -12 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 263.00 | 4 663.00 | | 3 263.00 |
DK Provisions réglementées | 1 863.00 | 3 263.00 | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 37 166.00 | 126 521.00 | | 37 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 780.00 | 186 487.00 | | 1 963 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 141.00 | 226 899.00 | | 88 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 669.00 | 98 783.00 | | 205 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 278.00 | 16 032.00 | | 33 278.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 127.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 168.00 | 529 328.00 | | 2 291 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 334.00 | 655 849.00 | | 2 328 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 583.00 | 355 903.00 | | 354 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 98.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 439.00 | | 520 439.00 | 520 439.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 439.00 | | 520 439.00 | 520 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 718.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 401 900.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 401 900.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 445.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 165 491.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 275.00 | 236 409.00 | | 3 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 023.00 | 1 559 699.00 | | 577 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 977.00 | 1 446 611.00 | | 589 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 954.00 | 113 087.00 | | -12 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 869.00 | | 2 185 172.00 | 263 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 360.00 | 16 000.00 | 2 219 681.00 | 213 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 360.00 | 16 000.00 | 2 195 495.00 | 213 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 187.00 | | 2 184 667.00 | 240 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 681.00 | | 505.00 | 23 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 180.00 | 63 718.00 | 16 000.00 | 27 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 180.00 | 63 718.00 | 16 000.00 | 27 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 669.00 | 205 669.00 | | 205 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 682.00 | 112 553.00 | 449 613.00 | 1 963 682.00 |
VI Groupe et associés | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
VP Divers | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 790.00 | 72 359.00 | 431.00 | 72 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 168.00 | 355 903.00 | 533 749.00 | 2 291 168.00 |