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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218 416.00 | 635 893.00 | 1 582 523.00 | 2 218 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 690.00 | 37 159.00 | 49 531.00 | 86 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 293.00 | 673 052.00 | 1 657 240.00 | 2 330 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 081.00 | | 70 081.00 | 70 081.00 |
BZ Autres créances | 482 536.00 | | 482 536.00 | 482 536.00 |
CF Disponibilités | 79 884.00 | | 79 884.00 | 79 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 425.00 | | 633 425.00 | 633 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 718.00 | 673 052.00 | 2 290 666.00 | 2 963 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 473 955.00 | | | 473 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 700.00 | 198 595.00 | | 385 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 303.00 | 187 106.00 | | 106 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 463.00 | | |
DL TOTAL (I) | 500 388.00 | 394 548.00 | | 500 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 295.00 | 1 714 107.00 | | 1 570 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 979.00 | 75 972.00 | | 33 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 121.00 | 113 696.00 | | 138 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 210.00 | 48 235.00 | | 42 210.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | 300.00 | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 277.00 | 1 952 310.00 | | 1 790 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 666.00 | 2 346 858.00 | | 2 290 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 145.00 | 370 549.00 | | 367 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 480.00 | | 52 812.00 | 2 277 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 294.00 | | 52 812.00 | 2 252 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 257.00 | 209 795.00 | | 463 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 257.00 | 209 795.00 | | 463 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 121.00 | 138 121.00 | | 138 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
VC Groupe et associés | 473 955.00 | | | 473 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 236.00 | 147 104.00 | 571 364.00 | 1 570 236.00 |
VI Groupe et associés | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
VP Divers | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 973.00 | 80 018.00 | 473 955.00 | 553 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 277.00 | 367 145.00 | 571 364.00 | 1 790 277.00 |