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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286 674.00 | 1 150 333.00 | 1 136 341.00 | 2 286 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 940.00 | 72 792.00 | 32 148.00 | 104 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 801.00 | 1 223 125.00 | 1 193 676.00 | 2 416 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
BZ Autres créances | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
CF Disponibilités | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 649.00 | | 218 649.00 | 218 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 449.00 | 1 223 125.00 | 1 412 325.00 | 2 635 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 514.00 | 132 939.00 | | 26 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 171.00 | -106 425.00 | | -115 171.00 |
DL TOTAL (I) | -80 272.00 | 34 899.00 | | -80 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 092.00 | 1 311 127.00 | | 1 402 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 259.00 | 94 392.00 | | 57 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 545.00 | 31 727.00 | | 32 545.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 599.00 | 1 437 945.00 | | 1 492 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 325.00 | 1 472 844.00 | | 1 412 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 890.00 | 276 230.00 | | 281 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 226.00 | | 180 183.00 | 2 363 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 608.00 | 2 416 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 608.00 | 2 391 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 039.00 | | 180 183.00 | 2 338 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 489.00 | 218 781.00 | 94 145.00 | 1 098 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 489.00 | 218 781.00 | 94 145.00 | 1 098 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VC Groupe et associés | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 697.00 | 188 990.00 | 785 661.00 | 1 399 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
VP Divers | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 110.00 | 163 679.00 | 431.00 | 164 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 597.00 | 281 890.00 | 785 661.00 | 1 492 597.00 |