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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 099.00 | 837 985.00 | 1 395 114.00 | 2 233 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 940.00 | 38 020.00 | 66 921.00 | 104 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 226.00 | 876 005.00 | 1 487 221.00 | 2 363 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
BZ Autres créances | 473 204.00 | | 473 204.00 | 473 204.00 |
CF Disponibilités | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 705.00 | | 552 705.00 | 552 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 930.00 | 876 005.00 | 2 039 926.00 | 2 915 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 004.00 | 385 700.00 | | 392 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 065.00 | 106 303.00 | | -59 065.00 |
DL TOTAL (I) | 341 324.00 | 500 388.00 | | 341 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 443.00 | 1 570 295.00 | | 1 458 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 864.00 | 33 979.00 | | 18 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 004.00 | 138 121.00 | | 178 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 619.00 | 42 210.00 | | 37 619.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 602.00 | 1 790 277.00 | | 1 698 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 926.00 | 2 290 666.00 | | 2 039 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 602.00 | 367 145.00 | | 1 698 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 293.00 | | 88 483.00 | 2 330 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 550.00 | 2 363 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 550.00 | 2 338 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 106.00 | | 88 483.00 | 2 305 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 052.00 | 222 129.00 | 19 176.00 | 673 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 052.00 | 222 129.00 | 19 176.00 | 673 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 004.00 | 178 004.00 | | 178 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
VC Groupe et associés | 461 634.00 | | | 461 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 377.00 | 1 458 377.00 | | 1 458 377.00 |
VI Groupe et associés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 983.00 | | | 102 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 842.00 | | | 214 842.00 |
VP Divers | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 582.00 | 504 151.00 | 431.00 | 504 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 602.00 | 1 698 602.00 | | 1 698 602.00 |