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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 534.00 | 442 464.00 | 1 725 071.00 | 2 167 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 759.00 | 20 793.00 | 63 966.00 | 84 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 480.00 | 463 257.00 | 1 814 223.00 | 2 277 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
BZ Autres créances | 445 737.00 | | 445 737.00 | 445 737.00 |
CF Disponibilités | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 635.00 | | 532 635.00 | 532 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 115.00 | 463 257.00 | 2 346 858.00 | 2 810 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 595.00 | 25 519.00 | | 198 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 106.00 | 173 076.00 | | 187 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 463.00 | 1 863.00 | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 394 548.00 | 208 842.00 | | 394 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 107.00 | 1 816 286.00 | | 1 714 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 972.00 | 67 698.00 | | 75 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 696.00 | 119 639.00 | | 113 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 235.00 | 37 966.00 | | 48 235.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 310.00 | 2 041 589.00 | | 1 952 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 858.00 | 2 250 431.00 | | 2 346 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 549.00 | 354 583.00 | | 370 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 681.00 | | 55 550.00 | 2 243 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 751.00 | 2 277 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 751.00 | 2 252 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 495.00 | | 55 550.00 | 2 218 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 467.00 | 201 159.00 | 10 369.00 | 272 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 467.00 | 201 159.00 | 10 369.00 | 272 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 696.00 | 113 696.00 | | 113 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
VC Groupe et associés | 439 046.00 | | | 439 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 076.00 | 132 315.00 | 519 404.00 | 1 714 076.00 |
VI Groupe et associés | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 175.00 | | | 132 175.00 |
VP Divers | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 553.00 | 484 553.00 | | 484 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 310.00 | 370 549.00 | 519 404.00 | 1 952 310.00 |