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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 099.00 | 1 041 097.00 | 1 192 002.00 | 2 233 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 940.00 | 57 392.00 | 47 549.00 | 104 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 226.00 | 1 098 489.00 | 1 264 737.00 | 2 363 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
BZ Autres créances | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
CF Disponibilités | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 107.00 | | 208 107.00 | 208 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 333.00 | 1 098 489.00 | 1 472 844.00 | 2 571 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 939.00 | 392 004.00 | | 132 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 425.00 | -59 065.00 | | -106 425.00 |
DL TOTAL (I) | 34 899.00 | 341 324.00 | | 34 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 928.00 | 1 458 443.00 | | 1 308 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | 18 864.00 | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 392.00 | 178 004.00 | | 94 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 727.00 | 37 619.00 | | 31 727.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 5 672.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 945.00 | 1 698 602.00 | | 1 437 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 844.00 | 2 039 926.00 | | 1 472 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 230.00 | 1 698 602.00 | | 276 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 226.00 | | | 2 363 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 338 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 039.00 | | | 2 338 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 005.00 | 222 484.00 | | 876 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 005.00 | 222 484.00 | | 876 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 392.00 | 94 392.00 | | 94 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VC Groupe et associés | 138 167.00 | 138 167.00 | | 138 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 893.00 | 147 178.00 | 601 629.00 | 1 308 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 485.00 | | | 149 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 753.00 | 180 322.00 | 431.00 | 180 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 945.00 | 276 230.00 | 601 629.00 | 1 437 945.00 |