| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286 674.00 | 1 341 512.00 | 945 162.00 | 2 286 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 940.00 | 87 552.00 | 17 388.00 | 104 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 801.00 | 1 429 064.00 | 987 737.00 | 2 416 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BZ Autres créances | 161 220.00 | | 161 220.00 | 161 220.00 |
CF Disponibilités | 56 972.00 | | 56 972.00 | 56 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 604.00 | | 257 604.00 | 257 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 404.00 | 1 429 064.00 | 1 245 341.00 | 2 674 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 26 514.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 657.00 | | | -88 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912.00 | -115 171.00 | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | -76 360.00 | -80 272.00 | | -76 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 558.00 | 1 402 092.00 | | 1 212 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | 57 259.00 | | 84 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 581.00 | 32 545.00 | | 20 581.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 700.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 701.00 | 1 492 599.00 | | 1 321 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 341.00 | 1 412 325.00 | | 1 245 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 060.00 | 281 890.00 | | 305 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 801.00 | | | 2 416 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 614.00 | | | 2 391 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 125.00 | 205 939.00 | | 1 223 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 125.00 | 205 939.00 | | 1 223 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VC Groupe et associés | 160 415.00 | 160 415.00 | | 160 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 706.00 | 194 065.00 | 757 677.00 | 1 210 706.00 |
VI Groupe et associés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 991.00 | | | 188 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 064.00 | 200 633.00 | 431.00 | 201 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 701.00 | 305 060.00 | 757 677.00 | 1 321 701.00 |