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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AN Terrains | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
AP Constructions | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 678.00 | 374 009.00 | 102 669.00 | 476 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 776.00 | 147 651.00 | 42 125.00 | 189 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 294.00 | 562 284.00 | 157 010.00 | 719 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
BN En cours de production de biens | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 312.00 | | 226 312.00 | 226 312.00 |
BZ Autres créances | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CF Disponibilités | 452 898.00 | | 452 898.00 | 452 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 702.00 | | 751 702.00 | 751 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 996.00 | 562 284.00 | 908 712.00 | 1 470 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 431 753.00 | 391 334.00 | | 431 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 505.00 | 46 419.00 | | 43 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
DL TOTAL (I) | 515 191.00 | 454 253.00 | | 515 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 425.00 | 83 431.00 | | 112 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 904.00 | 52 331.00 | | 48 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 029.00 | 153 079.00 | | 125 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 162.00 | 80 158.00 | | 107 162.00 |
EA Autres dettes | | 2 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 521.00 | 371 979.00 | | 393 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 712.00 | 826 232.00 | | 908 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 797.00 | 318 416.00 | | 319 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 298.00 | | | 627 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 621.00 | | | 623 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 851.00 | 51 433.00 | | 510 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 989.00 | 51 433.00 | | 508 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 029.00 | 125 029.00 | | 125 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 425.00 | 38 702.00 | 73 724.00 | 112 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 839.00 | 254 649.00 | 191.00 | 254 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 521.00 | 319 797.00 | 73 724.00 | 393 521.00 |