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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AN Terrains | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
AP Constructions | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 362.00 | 397 929.00 | 210 433.00 | 608 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 502.00 | 210 114.00 | 12 387.00 | 222 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 025.00 | 648 667.00 | 234 358.00 | 883 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 525.00 | | 74 525.00 | 74 525.00 |
BN En cours de production de biens | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 393.00 | | 134 393.00 | 134 393.00 |
BZ Autres créances | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
CF Disponibilités | 487 527.00 | | 487 527.00 | 487 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 074.00 | | 800 074.00 | 800 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 099.00 | 648 667.00 | 1 034 432.00 | 1 683 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 569 908.00 | 532 327.00 | | 569 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 335.00 | 37 582.00 | | 35 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 147.00 | 12 718.00 | | 9 147.00 |
DL TOTAL (I) | 630 890.00 | 599 126.00 | | 630 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 169.00 | 112 990.00 | | 173 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 25 242.00 | | 15 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 001.00 | 125 833.00 | | 135 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 321.00 | 90 475.00 | | 67 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 542.00 | 354 541.00 | | 403 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 432.00 | 953 667.00 | | 1 034 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 174.00 | 275 949.00 | | 264 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 706.00 | | 104 958.00 | 795 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 639.00 | 883 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 639.00 | 880 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 696.00 | | 104 958.00 | 792 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 045.00 | 48 261.00 | 17 639.00 | 618 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 183.00 | 48 261.00 | 17 639.00 | 616 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 134 393.00 | 134 393.00 | | 134 393.00 |
VB T. V. A. | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 169.00 | 46 353.00 | 105 735.00 | 173 169.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 087.00 | 168 896.00 | 191.00 | 169 087.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 990.00 | 264 174.00 | 105 735.00 | 390 990.00 |