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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AN Terrains | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
AP Constructions | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 822.00 | 335 652.00 | 183 170.00 | 518 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 002.00 | 193 074.00 | 25 928.00 | 219 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 985.00 | 569 350.00 | 220 635.00 | 789 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
BN En cours de production de biens | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 491.00 | 6 744.00 | 107 747.00 | 114 491.00 |
BZ Autres créances | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
CF Disponibilités | 498 465.00 | | 498 465.00 | 498 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 310.00 | 6 744.00 | 742 566.00 | 749 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 296.00 | 576 094.00 | 963 201.00 | 1 539 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 438 290.00 | 475 259.00 | | 438 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 036.00 | 63 032.00 | | 94 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 290.00 | 19 861.00 | | 16 290.00 |
DL TOTAL (I) | 565 116.00 | 574 652.00 | | 565 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 537.00 | 116 774.00 | | 156 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 755.00 | 27 273.00 | | 22 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 757.00 | 160 910.00 | | 109 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 770.00 | 98 509.00 | | 86 770.00 |
EA Autres dettes | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 085.00 | 403 467.00 | | 398 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 201.00 | 978 118.00 | | 963 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 295.00 | | 115 637.00 | 775 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 946.00 | 789 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 140.00 | 786 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 554.00 | | 115 561.00 | 771 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | 76.00 | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 531.00 | 53 112.00 | 95 292.00 | 611 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 668.00 | 53 112.00 | 95 292.00 | 609 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 757.00 | 109 757.00 | | 109 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 114 491.00 | 106 650.00 | 7 841.00 | 114 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 537.00 | 43 546.00 | 91 607.00 | 156 537.00 |
VI Groupe et associés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 322.00 | 160 291.00 | 8 031.00 | 168 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 085.00 | 285 095.00 | 91 607.00 | 398 085.00 |