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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AN Terrains | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
AP Constructions | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 431.00 | 445 716.00 | 160 715.00 | 606 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 381.00 | 214 571.00 | 8 810.00 | 223 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 974.00 | 700 911.00 | 181 063.00 | 881 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 534.00 | | 94 534.00 | 94 534.00 |
BN En cours de production de biens | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 393.00 | | 161 393.00 | 161 393.00 |
BZ Autres créances | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CF Disponibilités | 414 825.00 | | 414 825.00 | 414 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 047.00 | | 744 047.00 | 744 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 021.00 | 700 911.00 | 925 110.00 | 1 626 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 284.00 | 569 908.00 | | 100 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 074.00 | 35 335.00 | | 32 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 575.00 | 9 147.00 | | 5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 439 433.00 | 630 890.00 | | 439 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 136.00 | 173 169.00 | | 266 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 15 500.00 | | 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 329.00 | 135 001.00 | | 151 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 559.00 | 67 321.00 | | 67 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 677.00 | 403 542.00 | | 485 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 110.00 | 1 034 432.00 | | 925 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 025.00 | | 4 624.00 | 883 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 676.00 | 881 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 676.00 | 878 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 015.00 | | 4 624.00 | 880 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 667.00 | 57 653.00 | 5 409.00 | 648 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 805.00 | 57 653.00 | 5 409.00 | 646 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 329.00 | 151 329.00 | | 151 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 104.00 | 41 020.00 | 3 084.00 | 44 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 161 393.00 | 161 393.00 | | 161 393.00 |
VB T. V. A. | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VC Groupe et associés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 136.00 | 55 174.00 | 173 204.00 | 266 136.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 131.00 | 201 941.00 | 191.00 | 202 131.00 |
VW T.V.A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 677.00 | 271 631.00 | 176 288.00 | 485 677.00 |