| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AN Terrains | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
AP Constructions | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 756.00 | 399 359.00 | 108 397.00 | 507 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 647.00 | 171 548.00 | 43 099.00 | 214 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 295.00 | 611 531.00 | 163 764.00 | 775 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BN En cours de production de biens | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 825.00 | 6 149.00 | 192 676.00 | 198 825.00 |
BZ Autres créances | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CF Disponibilités | 538 305.00 | | 538 305.00 | 538 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 504.00 | 6 149.00 | 814 354.00 | 820 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 798.00 | 617 680.00 | 978 118.00 | 1 595 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 475 259.00 | 431 753.00 | | 475 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 032.00 | 43 505.00 | | 63 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 861.00 | 23 433.00 | | 19 861.00 |
DL TOTAL (I) | 574 652.00 | 515 191.00 | | 574 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 774.00 | 112 425.00 | | 116 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 273.00 | 48 904.00 | | 27 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 910.00 | 125 029.00 | | 160 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 509.00 | 107 162.00 | | 98 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 467.00 | 393 521.00 | | 403 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 118.00 | 908 712.00 | | 978 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 666.00 | 319 797.00 | | 70 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 294.00 | | | 719 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 605.00 | | | 715 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 284.00 | 49 246.00 | | 562 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 422.00 | 49 246.00 | | 560 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 910.00 | 160 910.00 | | 160 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 198 825.00 | 177 994.00 | 20 832.00 | 198 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 774.00 | 46 109.00 | 70 666.00 | 116 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
VP Divers | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 783.00 | 223 761.00 | 21 022.00 | 244 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 467.00 | 332 801.00 | 70 666.00 | 403 467.00 |