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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
CF Disponibilités | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 760.00 | | 2 243 760.00 | 2 243 760.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
DG Autres réserves | 348 780.00 | | | 348 780.00 |
DH Report à nouveau | | -15 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 112.00 | 383 336.00 | | 114 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 059.00 | 1 467 947.00 | | 1 582 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 990.00 | 746 225.00 | | 643 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 928.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 701.00 | 753 369.00 | | 661 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 760.00 | 2 221 315.00 | | 2 243 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 121.00 | 115 491.00 | | 127 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 106.00 | 506.00 | | -4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 400 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888.00 | 16 664.00 | | 5 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 112.00 | 383 336.00 | | 114 112.00 |