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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CF Disponibilités | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 183.00 | | 2 258 183.00 | 2 258 183.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 872.00 | 19 167.00 | | 24 872.00 |
DG Autres réserves | 417 186.00 | 348 780.00 | | 417 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 424.00 | 114 112.00 | | 134 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 483.00 | 1 582 059.00 | | 1 676 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 700.00 | 643 990.00 | | 539 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 17 711.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 701.00 | 661 701.00 | | 581 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 183.00 | 2 243 760.00 | | 2 258 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 606.00 | 127 121.00 | | 151 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 249.00 | -4 106.00 | | -3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576.00 | 5 888.00 | | 5 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 424.00 | 114 112.00 | | 134 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 580.00 | 104 485.00 | 430 095.00 | 534 580.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 700.00 | 151 606.00 | 430 095.00 | 581 700.00 |