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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CF Disponibilités | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 077.00 | | 2 216 077.00 | 2 216 077.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 514.00 | 38 761.00 | | 49 514.00 |
DG Autres réserves | 605 376.00 | 521 064.00 | | 605 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 465.00 | 215 066.00 | | 235 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 355.00 | 1 874 890.00 | | 1 990 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 590.00 | 327 515.00 | | 219 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 27 789.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 086.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 722.00 | 357 390.00 | | 225 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 077.00 | 2 232 280.00 | | 2 216 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 347.00 | 139 884.00 | | 116 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -958.00 | -1 967.00 | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 220 000.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535.00 | 4 934.00 | | 4 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 465.00 | 215 066.00 | | 235 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VC Groupe et associés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 506.00 | 108 131.00 | 109 375.00 | 217 506.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 722.00 | 116 347.00 | 109 375.00 | 225 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 178.00 | 2 186.00 | | 2 178.00 |
ST Autres comptes | 501.00 | 456.00 | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | | 154.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 154.00 | | |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 679.00 | 2 642.00 | | 2 679.00 |