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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 550.00 | | 2 269 550.00 | 2 269 550.00 |
BZ Autres créances | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
CF Disponibilités | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 043.00 | | 86 043.00 | 86 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 593.00 | | 2 355 593.00 | 2 355 593.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 019.00 | 61 287.00 | | 73 019.00 |
DG Autres réserves | 771 980.00 | 689 068.00 | | 771 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 407.00 | 234 644.00 | | 229 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 406.00 | 2 084 999.00 | | 2 174 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 187.00 | 4 000.00 | | 139 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 000.00 | 63 492.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 187.00 | 177 915.00 | | 181 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 593.00 | 2 262 914.00 | | 2 355 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 187.00 | 177 915.00 | | 181 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 954.00 | -1 149.00 | | -2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593.00 | 5 356.00 | | 10 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 407.00 | 234 644.00 | | 229 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | 69 550.00 | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 181 187.00 | 181 187.00 | | 181 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 375.00 | | | 109 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 187.00 | 181 187.00 | | 181 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 531.00 | 4 547.00 | | 12 531.00 |
ST Autres comptes | 806.00 | 493.00 | | 806.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 337.00 | 5 040.00 | | 13 337.00 |