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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CF Disponibilités | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 709.00 | | 2 285 709.00 | 2 285 709.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 594.00 | 24 872.00 | | 31 594.00 |
DG Autres réserves | 484 889.00 | 417 186.00 | | 484 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 342.00 | 134 424.00 | | 143 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 825.00 | 1 676 483.00 | | 1 759 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 214.00 | 539 700.00 | | 434 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 637.00 | 40 000.00 | | 89 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 000.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 884.00 | 581 701.00 | | 525 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 709.00 | 2 258 183.00 | | 2 285 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 476.00 | 151 606.00 | | 201 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 095.00 | 105 687.00 | 324 408.00 | 430 095.00 |
VI Groupe et associés | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 485.00 | | | 104 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 884.00 | 201 476.00 | 324 408.00 | 525 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 320.00 | 2 000.00 | | 2 320.00 |
ST Autres comptes | 4 378.00 | 331.00 | | 4 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 151.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | 151.00 | | 153.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 699.00 | 2 331.00 | | 6 699.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |