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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CF Disponibilités | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 280.00 | | 2 232 280.00 | 2 232 280.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 761.00 | 31 594.00 | | 38 761.00 |
DG Autres réserves | 521 064.00 | 484 889.00 | | 521 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 066.00 | 143 342.00 | | 215 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 890.00 | 1 759 825.00 | | 1 874 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 515.00 | 434 214.00 | | 327 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 789.00 | 89 637.00 | | 27 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 033.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 390.00 | 525 884.00 | | 357 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 280.00 | 2 285 709.00 | | 2 232 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 884.00 | 201 476.00 | | 139 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 967.00 | -5 340.00 | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 150 000.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934.00 | 6 658.00 | | 4 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 066.00 | 143 342.00 | | 215 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 408.00 | 106 902.00 | 217 506.00 | 324 408.00 |
VI Groupe et associés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 687.00 | | | 105 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 390.00 | 139 884.00 | 217 506.00 | 357 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 186.00 | 2 320.00 | | 2 186.00 |
ST Autres comptes | 456.00 | 4 378.00 | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 153.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | 153.00 | | 154.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 642.00 | 6 699.00 | | 2 642.00 |