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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
CF Disponibilités | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 914.00 | | 62 914.00 | 62 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 914.00 | | 2 262 914.00 | 2 262 914.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 287.00 | 49 514.00 | | 61 287.00 |
DG Autres réserves | 689 068.00 | 605 376.00 | | 689 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 644.00 | 235 465.00 | | 234 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 999.00 | 1 990 355.00 | | 2 084 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 423.00 | 219 590.00 | | 110 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 132.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 915.00 | 225 722.00 | | 177 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 914.00 | 2 216 077.00 | | 2 262 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 915.00 | 116 347.00 | | 177 915.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 495.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 149.00 | -958.00 | | -1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356.00 | 4 535.00 | | 5 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 644.00 | 235 465.00 | | 234 644.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VC Groupe et associés | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 422.00 | 110 422.00 | | 110 422.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 914.00 | 177 914.00 | | 177 914.00 |