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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 827.00 | 2 258.00 | 4 569.00 | 6 827.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 069.00 | 19 962.00 | 33 107.00 | 53 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 820.00 | 11 833.00 | 56 987.00 | 68 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 991.00 | 34 053.00 | 225 938.00 | 259 991.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 950.00 | | 1 822 950.00 | 1 822 950.00 |
BZ Autres créances | 256 582.00 | | 256 582.00 | 256 582.00 |
CF Disponibilités | 99 582.00 | | 99 582.00 | 99 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 424.00 | | 2 217 424.00 | 2 217 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 416.00 | 34 053.00 | 2 443 362.00 | 2 477 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 140.00 | 30 524.00 | | 125 140.00 |
DL TOTAL (I) | 185 664.00 | 60 524.00 | | 185 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 827.00 | 404 400.00 | | 617 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 497.00 | 347 965.00 | | 239 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 888.00 | 1 126 696.00 | | 1 107 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 762.00 | 137 094.00 | | 260 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 725.00 | 99 312.00 | | 31 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 698.00 | 2 115 467.00 | | 2 257 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 362.00 | 2 175 991.00 | | 2 443 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 171.00 | 1 797 889.00 | | 2 028 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 541.00 | 548.00 | | 300 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 520 619.00 | | 6 520 619.00 | 6 520 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 619.00 | | 6 520 619.00 | 6 520 619.00 |
FM Production stockée | | | -763 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 983.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 619.00 | 949.00 | | 5 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 469.00 | 11 332.00 | | 51 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 806.00 | 1 645 894.00 | | 5 762 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 666.00 | 1 615 370.00 | | 5 637 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 140.00 | 30 524.00 | | 125 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 761.00 | 15 100.00 | | 91 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 765.00 | | 90 226.00 | 169 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 843.00 | | 4 984.00 | 101 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 922.00 | | 53 967.00 | 67 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 070.00 | 26 983.00 | | 7 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 1 751.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563.00 | 25 232.00 | | 6 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 888.00 | 1 107 888.00 | | 1 107 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 253.00 | 91 253.00 | | 91 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 950.00 | | | 1 822 950.00 |
VB T. V. A. | 247 603.00 | | | 247 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 649.00 | 300 649.00 | | 300 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 178.00 | 87 651.00 | 210 594.00 | 317 178.00 |
VI Groupe et associés | 239 497.00 | 239 497.00 | | 239 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
VP Divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 118.00 | 2 117 843.00 | 31 275.00 | 2 149 118.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 698.00 | 2 028 171.00 | 210 594.00 | 2 257 698.00 |