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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 209.00 | 25 779.00 | 430.00 | 26 209.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 41 123.00 | 257.00 | 40 866.00 | 41 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 428.00 | 39 984.00 | 44 444.00 | 84 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 297.00 | 74 133.00 | 14 164.00 | 88 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 567.00 | 140 154.00 | 336 414.00 | 476 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 368.00 | | 2 141 368.00 | 2 141 368.00 |
BZ Autres créances | 457 976.00 | | 457 976.00 | 457 976.00 |
CF Disponibilités | 944 070.00 | | 944 070.00 | 944 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 730.00 | | 3 595 730.00 | 3 595 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 297.00 | 140 154.00 | 3 932 144.00 | 4 072 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 964 285.00 | 618 409.00 | | 964 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 194.00 | 345 876.00 | | 427 194.00 |
DK Provisions réglementées | | 912.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 424 479.00 | 998 197.00 | | 1 424 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 598.00 | 566 384.00 | | 163 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 395.00 | 1 330 737.00 | | 1 032 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 495.00 | 397 190.00 | | 990 495.00 |
EA Autres dettes | 11 425.00 | 8 887.00 | | 11 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 752.00 | 330 915.00 | | 309 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 665.00 | 2 643 154.00 | | 2 507 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 144.00 | 3 641 351.00 | | 3 932 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 547.00 | 2 600 618.00 | | 2 476 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 216 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 216 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 239 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 443 000.00 | | | 2 443 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443 912.00 | | | 2 443 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 6 974.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429 690.00 | | | 2 429 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430 015.00 | 7 474.00 | | 2 430 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 897.00 | -7 474.00 | | 13 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 268.00 | 134 929.00 | | 166 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 734.00 | 6 884 149.00 | | 8 683 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 540.00 | 6 538 274.00 | | 8 256 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 194.00 | 345 876.00 | | 427 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 113.00 | 52 843.00 | | 38 113.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 202.00 | | 1 824 035.00 | 1 193 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540 669.00 | 476 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540 669.00 | 242 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 209.00 | 126 209.00 | | 126 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 218.00 | | 1 820 119.00 | 963 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 775.00 | | 3 916.00 | 103 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 529.00 | 26 436.00 | 43 811.00 | 157 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 862.00 | 2 918.00 | | 22 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 667.00 | 23 518.00 | 43 811.00 | 134 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 395.00 | 1 032 395.00 | | 1 032 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 495.00 | 990 495.00 | | 990 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 752.00 | 309 752.00 | | 309 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 368.00 | 2 141 368.00 | | 2 141 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 629.00 | 23 511.00 | 31 118.00 | 54 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 976.00 | 457 976.00 | | 457 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 351.00 | 2 651 661.00 | 57 691.00 | 2 709 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 664.00 | 2 476 547.00 | 31 118.00 | 2 507 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |