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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 209.00 | 22 862.00 | 3 348.00 | 26 209.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 436.00 | 62 915.00 | 26 521.00 | 89 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 114.00 | 71 752.00 | 19 362.00 | 91 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 782 667.00 | | 782 667.00 | 782 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 202.00 | 157 529.00 | 1 035 673.00 | 1 193 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 584.00 | 855.00 | 2 011 729.00 | 2 012 584.00 |
BZ Autres créances | 290 901.00 | | 290 901.00 | 290 901.00 |
CF Disponibilités | 252 878.00 | | 252 878.00 | 252 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 533.00 | 855.00 | 2 605 678.00 | 2 606 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 734.00 | 158 384.00 | 3 641 351.00 | 3 799 734.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 409.00 | 523 556.00 | | 618 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 876.00 | 94 853.00 | | 345 876.00 |
DK Provisions réglementées | 912.00 | 412.00 | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 998 197.00 | 651 821.00 | | 998 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 384.00 | 641 475.00 | | 566 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 042.00 | 8 924.00 | | 9 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 737.00 | 1 243 458.00 | | 1 330 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 190.00 | 357 344.00 | | 397 190.00 |
EA Autres dettes | 8 887.00 | 1 855.00 | | 8 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 915.00 | 253 165.00 | | 330 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 154.00 | 2 506 221.00 | | 2 643 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 351.00 | 3 158 042.00 | | 3 641 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 618.00 | | | 2 600 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 879 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 879 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 884 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 394 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 974.00 | 142.00 | | 6 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 474.00 | 554.00 | | 7 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 474.00 | -554.00 | | -7 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 929.00 | 22 378.00 | | 134 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 884 149.00 | 6 687 284.00 | | 6 884 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 538 274.00 | 6 592 432.00 | | 6 538 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 876.00 | 94 853.00 | | 345 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 362.00 | | 739 841.00 | 453 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 209.00 | | | 126 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 378.00 | | 739 840.00 | 223 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 709.00 | 35 819.00 | | 121 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 513.00 | 6 349.00 | | 16 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 197.00 | 29 470.00 | | 105 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412.00 | 500.00 | | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | 500.00 | | 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 737.00 | 1 330 737.00 | | 1 330 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 190.00 | 397 190.00 | | 397 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 915.00 | 330 915.00 | | 330 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012 584.00 | 2 011 558.00 | 1 026.00 | 2 012 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 590.00 | 500 590.00 | | 500 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 794.00 | 23 257.00 | 42 536.00 | 65 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 901.00 | 290 901.00 | | 290 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 929.00 | 2 352 628.00 | 52 301.00 | 2 404 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 154.00 | 2 600 618.00 | 42 536.00 | 2 643 154.00 |