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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 284.00 | 10 195.00 | 10 090.00 | 20 284.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 669.00 | 36 374.00 | 28 295.00 | 64 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 835.00 | 32 750.00 | 38 085.00 | 70 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 064.00 | 79 319.00 | 239 744.00 | 319 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 699.00 | | 2 171 699.00 | 2 171 699.00 |
BZ Autres créances | 263 728.00 | | 263 728.00 | 263 728.00 |
CF Disponibilités | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 644.00 | | 2 584 644.00 | 2 584 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 707.00 | 79 319.00 | 2 824 388.00 | 2 903 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 664.00 | | | 152 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 892.00 | | | 370 892.00 |
DL TOTAL (I) | 556 556.00 | | | 556 556.00 |
DP Provisions pour risques | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 122.00 | | | 430 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 141.00 | | | 143 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 228.00 | | | 1 066 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 850.00 | | | 370 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 592.00 | | | 237 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 932.00 | | | 2 247 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 388.00 | | | 2 824 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 180.00 | | | 2 107 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 509.00 | | | 200 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 608 399.00 | | 6 608 399.00 | 6 608 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 608 399.00 | | 6 608 399.00 | 6 608 399.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 618 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 721.00 | 5 619.00 | | 3 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 389.00 | 1 096.00 | | 20 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 139.00 | -596.00 | | -20 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 490.00 | 51 469.00 | | 162 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 492.00 | 5 762 806.00 | | 6 618 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247 600.00 | 5 637 666.00 | | 6 247 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 892.00 | 125 140.00 | | 370 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 345.00 | 91 761.00 | | 45 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 991.00 | | 60 648.00 | 259 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 319 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 147 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 827.00 | | 13 457.00 | 106 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 889.00 | | 27 191.00 | 121 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 275.00 | | 20 000.00 | 31 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 053.00 | 46 353.00 | 1 087.00 | 34 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 7 937.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 795.00 | 38 416.00 | 1 087.00 | 31 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 228.00 | 1 066 228.00 | | 1 066 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 253.00 | 134 253.00 | | 134 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 845.00 | 98 845.00 | | 98 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 592.00 | 237 592.00 | | 237 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 699.00 | | | 2 171 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 257 241.00 | | | 257 241.00 |
VC Groupe et associés | 381.00 | | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 509.00 | 200 509.00 | | 200 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 612.00 | 88 861.00 | 140 752.00 | 229 612.00 |
VI Groupe et associés | 143 141.00 | 143 141.00 | | 143 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 651.00 | | | 87 651.00 |
VP Divers | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 448.00 | 2 551 448.00 | | 2 551 448.00 |
VW T.V.A. | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 932.00 | 2 107 180.00 | 140 752.00 | 2 247 932.00 |