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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 679.00 | 26 355.00 | 323.00 | 26 679.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 154 493.00 | 5 876.00 | 148 617.00 | 154 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 904.00 | 57 518.00 | 65 385.00 | 122 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 728.00 | 88 244.00 | 50 483.00 | 138 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 558.00 | 177 995.00 | 513 563.00 | 691 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 930.00 | 1 133.00 | 2 166 796.00 | 2 167 930.00 |
BZ Autres créances | 698 054.00 | | 698 054.00 | 698 054.00 |
CF Disponibilités | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 754.00 | | 66 754.00 | 66 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 877.00 | 1 133.00 | 3 004 744.00 | 3 005 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 436.00 | 179 128.00 | 3 518 307.00 | 3 697 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 941 478.00 | 964 284.00 | | 941 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 581.00 | 427 194.00 | | -501 581.00 |
DL TOTAL (I) | 472 897.00 | 1 424 478.00 | | 472 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 069.00 | 163 597.00 | | 536 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 807.00 | 1 032 395.00 | | 1 813 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 308.00 | 990 494.00 | | 495 308.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 11 425.00 | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 309 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 045 410.00 | 2 507 665.00 | | 3 045 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 307.00 | 3 932 143.00 | | 3 518 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 030.00 | 2 507 665.00 | | 3 032 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 108 968.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
FG Production vendue services | 6 633 764.00 | | 6 633 764.00 | 6 633 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 654 114.00 | | 6 654 114.00 | 6 654 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 676 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 278 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 174 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 443 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 443 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 790.00 | 325.00 | | 7 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 429 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 790.00 | 2 430 015.00 | | 7 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 790.00 | 13 896.00 | | -7 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 957.00 | 8 683 733.00 | | 6 680 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182 538.00 | 8 256 539.00 | | 7 182 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 581.00 | 427 194.00 | | -501 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 610.00 | 38 113.00 | | 27 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 178 417.00 | 33 635.00 | | 178 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 808.00 | 1 813 808.00 | | 1 813 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 564.00 | 142 564.00 | | 142 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 795.00 | 216 795.00 | | 216 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 570.00 | 2 166 570.00 | | 2 166 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 178 320.00 | 178 320.00 | | 178 320.00 |
VC Groupe et associés | 341 289.00 | 341 289.00 | | 341 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 069.00 | 22 689.00 | 13 380.00 | 36 069.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 360.00 | 157 360.00 | | 157 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 430.00 | 2 989 070.00 | 1 360.00 | 2 990 430.00 |
VW T.V.A. | 127 069.00 | 127 069.00 | | 127 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 411.00 | 3 032 030.00 | 13 380.00 | 3 045 411.00 |