| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 679.00 | 26 512.00 | 167.00 | 26 679.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 214 651.00 | 22 159.00 | 192 492.00 | 214 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 500.00 | 78 886.00 | 44 613.00 | 123 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 423.00 | 93 182.00 | 29 241.00 | 122 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 383.00 | 220 740.00 | 529 644.00 | 750 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038 730.00 | 1 562.00 | 4 037 168.00 | 4 038 730.00 |
BZ Autres créances | 685 334.00 | 174 233.00 | 511 101.00 | 685 334.00 |
CF Disponibilités | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078 433.00 | | 1 078 433.00 | 1 078 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 842 827.00 | 175 795.00 | 5 667 032.00 | 5 842 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 211.00 | 396 535.00 | 6 196 676.00 | 6 593 211.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 897.00 | 941 479.00 | | 439 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 454.00 | -501 581.00 | | 310 454.00 |
DL TOTAL (I) | 783 352.00 | 472 897.00 | | 783 352.00 |
DP Provisions pour risques | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 358.00 | 536 069.00 | | 715 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 800.00 | 200 000.00 | | 942 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 183.00 | 1 791 608.00 | | 2 476 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 544.00 | 780 783.00 | | 628 544.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 638.00 | | | 625 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 390 709.00 | 3 308 460.00 | | 5 390 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 676.00 | 3 781 358.00 | | 6 196 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390 312.00 | | | 5 390 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 050 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 050 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 054 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 119 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 709 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 7 790.00 | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 269.00 | 7 790.00 | | 57 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 185.00 | -7 790.00 | | -30 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 089 095.00 | 6 680 958.00 | | 12 089 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 778 640.00 | 7 182 539.00 | | 11 778 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 454.00 | -501 581.00 | | 310 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 342.00 | 27 610.00 | | 42 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 173 417.00 | 178 417.00 | | 173 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 559.00 | | 142 887.00 | 691 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 063.00 | 750 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 063.00 | 460 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 679.00 | | | 126 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 189.00 | | 87 447.00 | 457 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 691.00 | | 55 440.00 | 107 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 996.00 | 52 085.00 | 9 341.00 | 177 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 356.00 | 157.00 | | 26 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 640.00 | 51 928.00 | 9 341.00 | 151 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 183.00 | 2 476 183.00 | | 2 476 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 987.00 | 944 987.00 | | 944 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 638.00 | 625 638.00 | | 625 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
UX Autres créances clients | 4 038 730.00 | 4 038 730.00 | | 4 038 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 358.00 | 14 961.00 | 397.00 | 15 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VP Divers | 685 334.00 | 685 334.00 | | 685 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 544.00 | 628 544.00 | | 628 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078 433.00 | 1 078 433.00 | | 1 078 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915 628.00 | 5 802 497.00 | 113 131.00 | 5 915 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390 709.00 | 5 390 312.00 | 397.00 | 5 390 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |