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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 209.00 | 16 513.00 | 9 696.00 | 26 209.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 485.00 | 51 305.00 | 23 180.00 | 74 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 893.00 | 53 892.00 | 19 002.00 | 72 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 362.00 | 121 709.00 | 331 653.00 | 453 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 071.00 | | 2 178 071.00 | 2 178 071.00 |
BZ Autres créances | 522 236.00 | | 522 236.00 | 522 236.00 |
CF Disponibilités | 74 546.00 | | 74 546.00 | 74 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 389.00 | | 2 826 389.00 | 2 826 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 752.00 | 121 709.00 | 3 158 042.00 | 3 279 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 556.00 | 152 664.00 | | 523 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 853.00 | 370 892.00 | | 94 853.00 |
DK Provisions réglementées | 412.00 | | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 651 821.00 | 556 556.00 | | 651 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 475.00 | 430 122.00 | | 641 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924.00 | 143 141.00 | | 8 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 458.00 | 1 066 228.00 | | 1 243 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 344.00 | 370 850.00 | | 357 344.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 165.00 | 237 592.00 | | 253 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 221.00 | 2 247 932.00 | | 2 506 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 042.00 | 2 824 388.00 | | 3 158 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 427.00 | 2 107 180.00 | | 2 440 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 673.00 | 200 509.00 | | 500 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 610 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 610 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 687 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 932 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 20 389.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -20 139.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 378.00 | 162 490.00 | | 22 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 284.00 | 6 618 492.00 | | 6 687 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 592 432.00 | 6 247 600.00 | | 6 592 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 853.00 | 370 892.00 | | 94 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 064.00 | | 134 299.00 | 319 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 284.00 | | 5 925.00 | 120 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 504.00 | | 75 874.00 | 147 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 275.00 | | 52 500.00 | 51 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 319.00 | 42 390.00 | | 79 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 195.00 | 6 318.00 | | 10 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 124.00 | 36 072.00 | | 69 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 412.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 900.00 | 412.00 | 19 900.00 | 19 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 458.00 | 1 243 458.00 | | 1 243 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 591.00 | 162 591.00 | | 162 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 165.00 | 253 165.00 | | 253 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 071.00 | 2 178 071.00 | | 2 178 071.00 |
VB T. V. A. | 311 991.00 | 311 991.00 | | 311 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 724.00 | 500 724.00 | | 500 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 752.00 | 74 958.00 | 65 794.00 | 140 752.00 |
VI Groupe et associés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 776.00 | | | 88 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 351.00 | 157 351.00 | | 157 351.00 |
VP Divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 118.00 | 2 751 843.00 | 51 275.00 | 2 803 118.00 |
VW T.V.A. | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 221.00 | 2 440 427.00 | 65 794.00 | 2 506 221.00 |