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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 081.00 | 32 909.00 | 21 172.00 | 54 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625 608.00 | 2 303 726.00 | 321 882.00 | 2 625 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 897.00 | | 129 897.00 | 129 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 755.00 | | 106 755.00 | 106 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 126.00 | 2 342 375.00 | 631 751.00 | 2 974 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 911.00 | 13 364.00 | 277 547.00 | 290 911.00 |
BZ Autres créances | 513 984.00 | | 513 984.00 | 513 984.00 |
CF Disponibilités | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 825.00 | 13 364.00 | 830 461.00 | 843 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 951.00 | 2 355 739.00 | 1 462 212.00 | 3 817 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 582 270.00 | | | 582 270.00 |
DH Report à nouveau | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
DL TOTAL (I) | 838 688.00 | | | 838 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 281.00 | | | 90 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 170.00 | | | 340 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 556.00 | | | 148 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 653.00 | | | -3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 524.00 | | | 623 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 212.00 | | | 1 462 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 074.00 | | | 485 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 642 872.00 | | 2 642 872.00 | 2 642 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 872.00 | | 2 642 872.00 | 2 642 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 364.00 | |
GE Autres charges | | | 95 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 286.00 | | | 79 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 860.00 | | | 113 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 145.00 | | | 2 895 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 793.00 | | | 2 842 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 282.00 | | 20 844.00 | 2 968 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 974 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 40 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 838.00 | | 18 896.00 | 2 677 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 704.00 | | 1 948.00 | 234 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 718.00 | 13 364.00 | 22 718.00 | 22 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 718.00 | 13 364.00 | 22 718.00 | 22 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 718.00 | 13 364.00 | 22 718.00 | 22 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 170.00 | 340 170.00 | | 340 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 653.00 | -3 653.00 | | -3 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 755.00 | | | 106 755.00 |
UX Autres créances clients | 277 547.00 | | | 277 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VC Groupe et associés | 485 636.00 | | | 485 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 392.00 | 812 376.00 | 250 016.00 | 1 062 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 243.00 | 485 074.00 | 48 169.00 | 533 243.00 |